برنامج المخزون

نظام سدرة مخزون

يعتبر برنامج سدرة مخزون من ضمن أنظمة سدرة المحاسبية. حيث يحتوي علي فواتير المبيعات والمرتجعات وفواتير المشتريات والمردودات وعروض العملاء والموردين وطلبات الشراء الخارجية والصرف والاستلام الداخلي والخاجري وتحويل البضاعة بين المستودعات والمخزون الافتتاحي والاصناف واطقم الاصناف والتصنيع / التعبئة والتجميع. وتقارير المبيعات والمشتريات وحركة المخزون والمخزون القائمة وفواتير العملاء والموردين القائمة وخصائص شاملة يحتويها النظام. وايضا الترابط المحاسبي الكامل مع موديول المحاسبة المالية وتوليد القيود اليومية لفواتير البيع والشراء والحركات المخزنية المختلفة.

تحميل نسخة تجريبية

تحميل دليل استخدام برنامج المخزون

مكونات نظام سدرة للمخزون

قائمة التعريفات

تحتوي على الشاشات الاساسية التى تستخدم في الحركات مثل الفروع والمستودعات واساليب الدفع وتكلفة شحنة طلب الشراء والتعريفات العامة وتعريفات المخزون.

شاشة الفروع

يتم إدخال الفروع الخاصة بالمؤسسة فى شاشة الفروع؛ حيث يتم اختيار الفرع فى فواتير البيع والشراء وحركات المخزون والاستلام والصرف الداخلى والسجلات الأخرى.

شاشة المستودعات

يتم تسجيل المستودعات أو المخازن الخاصة بالشركة فى شاشة المستودعات، وكل مستودع يجب أن يتم ربطه بفرع؛حيث يمكن أن يكون هناك أكثر من مستودع للفرع الواحد. ويمكن استخدام فرع واحد لكل المستودعات، وعند استخدام الخاصية ( خاص بالفرع) عند عمل فاتورة المبيعات أو المشتريات أو أى حركة مخزنية يجب أن يكون فرع الحركة المستخدمة هو فرع المستودع.

شاشة المناطق

يتم تسجيل المناطق الخاصة بالعملاء والموردين الخاصة فى هذه الشاشة.

شاشة المناديب

يتم تسجيل مناديب المبيعات الخاصة بالشركة، ويمكن أن يكون لكل مندوب مستودع افتراضى أو فرع افتراضى أو أسلوب دفع افتراضى، ويمكن معرفة مبيعات المناديب من تقارير المبيعات.

شاشة العملات

يتم تسجيل العملات الخاصة بالشركة وعادة يكون العملة رقم (1) هى العملة المحلية للبلد، ويمكن اختيار عملة للمورد من شاشة معلومات المورد، أو اختيار العملة فى التكاليف الإضافية فى فاتورة المشتريات أو تكاليف شحنة طلب الشراء.

شاشة الفترات المالية:

يتم تسجيل الفترات المالية الخاصة بالشركة بدءًا من شهر يناير إلى شهر ديسمبر؛ بحيث يكون تاريخ السجلات والفواتير خلال الفترة المالية فقط. ولا يمكن عمل حركة بتاريخ خارج الفترة المالية.

شاشة أسلوب الدفع

يتم تسجيل أساليب الدفع الخاصة بالشركة، مثل (نقدى وشبكة والعهد النقدية)، ويمكن ربط كل أسلوب دفع بشجرة الدليل المحاسبى، ويتم استخدام أسلوب الدفع داخل فواتير البيع والشراء.

شاشة نوع التكلفة للتجميع

يتم استخدامها فى التكاليف الإضافية لأطقم الأصناف، من أجل التصنيع وعمل تعبئة وتجميع صنف. وهى خاصة بالتكاليف الإضافية لطقم الصنف؛ حيث يتم إخراج قيد محاسبى عند استخدام شاشة التعبئة أو التصنيع فى حالة وجود تكاليف إضافية لطقم الصنف.

شاشة نوع التكلفة للفواتير

يتم إضافة أنواع التكاليف الإضافية الخاصة بفاتورة المبيعات، والتكلفة هنا تكون إما (إضافة) أو (حسم) من نهائى الفاتورة، ويوجد حساب بنوع التكلفة يتم ربطه بشجرة الحسابات، ويمكن وضع نسبة ثابتة لنوع التكلفة داخل حقل النسبة. وإذا كان (حقل يمكن تعديلها بالفاتورة) مفعّلا، يمكن تعديل النسبة فى فاتورة المبيعات،وإذا لم يكن مفعلا لا يمكن تعديل النسبة فى فاتورة المبيعات.

شاشة أسباب الارتجاع

يتم وضع أسباب الإرجاع التى يتم استخدامها فى مرتجعات المبيعات ومردودات المشتريات.

شاشة تكلفة شحنة طلب الشراء

يتم استخدامها فى شاشة فاتورة المشتريات أو سندات تكاليف شحنة طلب الشراء والنوع(9999) خاص بالضريبة والنوع (1) لا يمكن استخدامه فى فواتير المشتريات المحلية لأنه خاص بفاتورة المورد، ويمكن استخدامه فى تكلفة سندات تكاليف شحنة طلب الشراء.

شاشة التواقيع الآلية

يمكن وضع صور توقيعات لاستخدامها بشكل آلى فى النظام داخل شاشة فاتورة المبيعات.

شاشة التعريفات العامة

هى شاشة التعريفات الرئيسية للنظام، ويتم فيها وضع اسم الشركة وعنوان الشركة ورقم السجل التجارى والضريبى، ويمكن تعريف المستوى الأول لحساب العملاء والموردين داخلها. ويمكن وضع مستوي الحساب للعملاء او للموردين، وحساب الموردين أيضا، وفيها اختيارات متعددة مثل السجلات الملغاة، وهو خيار يسمح بحذف السجل مع بقائه فى قاعدة البيانات، وخيار طباعة السجل الذى يجعل الطباعة آلية بعد عمل الحركات مثل فاتورة المبيعات، ويتم طباعتها بعد الحفظ، ويتم تعريف المدى المسموح للقيود اليومية، وسندات القبض والصرف فى نظام الحسابات.

شاشات تعريفات المخزون

يتم فيها تعريف أنواع القيود المحاسبية للمخزون، والمشتريات والمبيعات، وحسابات المبيعات والمرتجعات، وتكلفة المبيعات النقدى والآلى وحساب خصم البضاعة المجانية، ويمكن السماح بالمخزون السالب باستخدام الخاصية فى الشاشة، والسماح بالكمية الحالية السالبة أيضا، ويمكن تفعيل عدة مستودعات الفواتير حيث يمكن عمل فاتورة مبيعات أو مرتجعات من أكثر من مستودع للسطور، وخيارات أخرى متاحة فى الشاشة.

شاشة تعريفات المخزون 2

شاشة ضخمة فيها خيارات متعددة يتم تفعيلها للشركات، فيها عدة مستودعات لحركات الصرف والاستلام، ويمكن تفعيل مركز تكلفة والجهة فى الصرف الداخلى، وتكاليف الصرف الداخلى. ويوجد خيارات متعددة لنقاط البيع و خيار خصم على الأصناف حيث يتم إظهار خانة خصم الكمية لفاتورة المبيعات. ويوجد مئات من الخيارات الأخرى حسب خيارات الشركة.

شاشة تحديد بحث الأصناف

يمكن اختيار حقول البحث التى ستظهر عند البحث عن الأصناف فى فواتير المبيعات والمشتريات، حيث يمكن إظهار حجم الصنف وسعر الصنف وتكلفة الشراء للصنف والفئة، وحقول أخرى يمكن اختيارها.

شاشة أنواع تكاليف الصرف

يتم إضافة أنواع تكاليف الصرف التى يتم استخدامها فى تكاليف الصرف الداخلى، ويمكن وضع سعر ثابت لتكلفة الصرف ويوجد رقم حساب مربوط بشجرة الحسابات بنوع التكلفة.

شاشة الداشبورد (لوحة المهام)

يتم عرض لوحة مهام مختصرة للمستخدم، لحركة المبيعات السنوية وعروض العملاء القائمة، ومعرفة العملاء النشيطين وغير النشيطين، ويمكن معرفة المبيعات اليومية خلال فترة معينة.

قائمة المخزون

تحتوي على الفئات والفئات الفرعية والاصناف والمخزون الافتتاحي والاستلام والصرف الداخلي وتحويل بين المستودعات.

شاشة فئات الأصناف

يتم وضع فئات الأصناف الرئيسية، ويمكن إخضاع الفئات للضريبة، أو تعفى منها.

شاشة فئات الأصناف الفرعية

تستخدم الشاة لتعريف فئات فرعية للأصناف من الفئة الرئيسية.

شاشة الأصناف

يتم تعريف بطاقة الصنف ووضع رقم تسلسل للصنف، واسم الصنف ويمكن وضع فئة وفئة فرعية للصنف، ويمكن تجاهلهما، ولكل صنف له ثلاثة أحجام (من الصغير والوسط والكبير)، والحجم الصغير التحويل الخاص به هو (1)، كما يمكن اختيار معامل التحويل للحجم الوسط والحجم الكبير، مثل الحجم الوسط (24 قطعة)، ويتم استخدام خانة السعر (2) لوضع السعر الافتراضى لفاتورة البيع والمرتجع، ويمكن وضع سعر الشراء الأخير ويتم تحديث الحقل آليا عند عمل فاتورة مشتريات. ولإضافة كود صنف للحجم الصغير أو الوسط و الكبير نذهب لرقم الصنف الخاص بالحجم ونضغط على (insert)، ولحذف كود الصنف المحدد من الحجم يتم اختياره من رقم الصنف ثم الضغط على (delete) ويمكن اختيار نوع الصنف: صنف تخزين وصنف شراء وصنف بيع أو صنف تعبئة للتصنيع.

شاشة أطقم الأصناف

يتم تعريف طقم صنف بشرط أن يكون نوع الصنف تعبئة أو طقم، حيث يتم وضع رقم تسلسل الصنف وحجم الصنف وتسلسل الطقم ثم مكونات الطقم والكمية الخاصة بها، ليتم استخدامها فى عملية التصنيع. ويمكن تعريف تكاليف إضافية للطقم التى تستخدم فى عملية التعبئة والتصنيع، ولا يمكن حذف طقم صنف له حركات في سجل المخزون. - رقم تسلسل الصنف فى أطقم الاصناف يجب ان يكون صنف طقم أو صنف تعبئة. - عادة يتم استخدام أطقم الأصناف للتصنيع (التعبئة). عندها يجب أن يكون الصنف من النوع ( تعبئة). لكي يتم إضافة المواد في طقم الصنف التى سوف يتم إدراجها في المواد المنصرفة في شاشة التعبئة عام أو شاشة تجميع بتعريفات ثابتة أو تجميع صنف واحد.
ولا يمكن اختيار صنف طقم أو صنف خدمة للتالي:

- تحويل بين المستودعات 1102/1152
- أو استلام / صرف داخلي 1101/1151
- أو تحويل صرف خارجي / استلام تحويل خارجي 1103/1153
- أو حجز المواد

يمكن اختيار أطقم الأصناف في المبيعات والمرتجعات والمشتريات والمرتجعات وسند إخراج وإرجاع الاتفاقية.

شاشة سلة عروض الأسعار

فكرتها فى فاتورة المبيعات أنه لو وصلت كمية الصنف فى فاتورة المبيعات لكمية العرض أو أكتر يتم أخذ سعر العرض، ويجب أن يكون تاريخ الفاتورة فى خلال فترة العرض المحدد من تاريخ الى تاريخ.

شاشة المخزون الافتتاحى

يتم وضع الكميات الافتتاحية الخاصة بالأصناف لكل مستودع والتكلفة وصلاحية الصنف إن وجدت، وعادة يتم ترحيل المخزون الحالى للعام الجديد إلى المخزون الافتتاحى للعام المقبل عند إقفال السنة.

شاشة استلام داخلي (لها قيد محاسبي 1101)

يتم استلام البضاعة على جهة معينة (يتم تعريف الجهة من شاشة الجهات بالحساب الخاص بها)

القيد المحاسبي كالتالي
- من حساب المخزون التجاري (قيمة الإجمالي وهو الكمية في التكلفة)
- الي حساب الجهة / المصدر (قيمة الإجمالي ، ولو وجد مركز تكلفة مربوطا بالمصدر في الشاشة يتم أخذه)

شاشة صرف داخلي (لها قيد محاسبي 1151)

يتم صرف البضاعة على جهة معينة أو يتم صرف البضاعة على عدة جهات بمراكز تكلفة في حالة خيار مركز تكلفة والجهة في الصرف الداخلي مفعل من تعريفات المخزون 2. ويوجد تكاليف إضافية للصرف الداخلي ويمكن تفعيل خاصية مركز تكلفة في تكاليف الصرف الداخلي أيضا من تعريفات المخزون 2.

القيد المحاسبي كالتالي
أولا نرى الاختيار مركز تكلفة والجهة فى الصرف الداخلي Cstintrnl = 0 
إذا كان غير مفعل أو مركز التكلفة للفاتورة بصفر. يكون كالتالي:
- من حساب الجهة قيمة الإجمالي إذا كان فيه مركز تكلفة مربوطا بالجهة فى الشاشة سيتم إضافته تلقائيا.
ثانيا: وإذا كان الخيار مفعلا يكون كالتالي:
من حساب جهة كل سطر مع مركز تكلفة السطر - إن وجد-  بقيمة إجمالي السطر.
إلي حساب المخزون التجاري قيمة الإجمالي.
ثم التكاليف الإضافية للصرف الداخلي-إان وجدت - وهى كالتالي:
من حساب الجهة للسطر بقيمة التكلفة وله مركز تكلفة للسطر يتم إضافته،  وإذا وجد مركز للشاشة يتم إضافته، وإذا لم يوجد  يأخد مركز الحساب.
إلي حساب تكلفة الصرف الداخلي الدائن بقيمة التكلفة  إذا كان نوع التكلفة بدون مركز يكون المركز صفر ، وإذا كان على المشروع  يتم أخذ مركز الفاتورة ، وإذا كان  على الفرع يتم أخذ مركز تكلفة الفرع  brn_cntr, brn_cntr2, brn_cntr3.

شاشة تحويل بين المستودعات ( 1102 – 1152) – ليس لها قيد محاسبي

وهي حركة تحويل بين المستودعات بدون قيد محاسبي حيث يتم صرف المواد بخانة (من المستودع) ويتم الاستلام علي خانة (إلي المستودع). ويتم إنشاء حركة مخزون من النوع 1102 تحويل استلام. و1152 تحويل صرف. في سجل المخزون وليس قيود اليومية. ويوجد شاشة تحويل بين عدة مستودعات. هى نفسها تحويل بين المستودعات ولكن يتم الاستلام على خانة إلي مستودع ويتم الصرف من مستودعات المصفوفة. أي يمكن الصرف من عدة مستودعات داخل المصفوفة.

شاشة طلب الجرد

اولا يتم عمل طلب الجرد حيث يتم إنزال الأصناف بالكمية المتاحة لها في المستودع المختار حتى التاريخ المحدد . (كمية الاصناف تكون حتى التاريخ أقل من أو يساوى تاريخ الشاشة) ثم يتم عمل تعداد الجرد بعد الطلب.

شاشة تعداد الجرد (1131 لها قيد محاسبي)

يتم إنشاء سجل المخزون وسجل جرد المخزون من النوع 1131 InvTransDet, InvTransDetBatch بالوارد والصادر. ويمكن الجرد بالحجم الكبير او الوسط او الصغير. ويتم انشاء سجل المخزون وجرد المخزون باصغر وحدة اي بالحجم الصغير.

إذا كانت كمية الجرد أكبر من الكمية الحالية  يتم استلام فرق الكمية.
إذا كانت كمية الجرد أقل من الكمية الحالية يتم صرف فرق الكمية.
ويتم عمل قيد محاسبي حسب النقص أو الزيادة والقيد المحاسبي لها كالتالي:
من حساب المخزون إلي حساب فروقات المخزون (أو العكس حسب النقص أو الزيادة)

شاشة تحويل بضاعة خارجي (لها قيد محاسبي 1153)

يستخدم التحويل الخارجي عادة كوسيط مع حساب بضاعة بين الفروع، ويوجد بضاعة مجانية في التحويل الخارجي لأنه يعبر عن حركة جرد كاملة خارجية.

القيد المحاسبي كالتالي
من حساب بضاعة بالطريق (بقيمة المخزون التجاري)
إلي حساب المخزون التجاري (بقيمة المخزون التجاري)
من حساب الخصم المكتسب (خصم البضاعة المجانية في تعريفات المخزون)
إلي حساب المخزون المجاني (بقيمة البضاعة المجانية إن وجدت).

شاشة استلام تحويل البضاعة الخارجي (لها قيد محاسبي 1103)

من حساب المخزون التجاري (قيمة المخزون التجاري + التكلفة الاضافية ان وجدت)
إلي حساب بضاعة بالطريق بقيمة المخزون التجاري
إلي حسابات تكاليف التعبئة بقيمة التكلفة لكل سطر
من حساب المخزون المجاني (بقيمة البضاعة المجانية إن وجدت).
إلي حساب الخصم المكتسب (خصم البضاعة المجانية في تعريفات المخزون)

شاشة حجز المواد

يتم حجز مواد معينة على مستودع معين ويمكن وضع عميل حيث تؤثر فى الكمية المتاحة للمخزون وكمية الحجز عند عمل فاتورة مبيعات أو أى حركة صرف أو عند عمل حركة صنف.

شاشة تحويل بين عدة مستودعات

هى نفسها تحويل بين المستودعات ولكن يتم الاستلام على خانة إلي مستودع ويتم الصرف من مستودعات المصفوفة. أي يمكن الصرف من عدة مستودعات داخل المصفوفة.

شاشة تعديل الحد الأدنى والأقصى

يتم جلب كل الأصناف حسب الفلاتر المحدد من المستودع أو الفئة أو الفئة الفرعية، ويتم تعديل كمية الحد الأدنى والأعلى من النواتج الظاهرة فى المصفوفة.

شاشة خطوط الاصناف

الشاشة تظهر بياناتها في تقارير المبيعات ويمكن اختيار تقرير ملخص مبيعات ومرتجعات الأصناف حسب الخط.

قائمة المشتريات

تحتوي علي بيانات المورد وفواتير الشراء والمردودات وعروض المورد وطلبات الشراء الخارجي

شاشة المورد مستوى 2

يتم وضع حسابات الموردين المستوى (2)، فى حالة أن المورد مستوى 2 أو 3 مفعل من التعريفات العامة.

شاشة المورد مستوى 3

يتم وضع حسابات الموردين المستوى (3)، فى حالة أن المورد مستوى 3 مفعل من التعريفات العامة.

شاشة معلومات المورد

المورد له 4 مستويات، المستوي الرابع هو حساب المورد نفسه. الحساب الأول للمورد محجوز للنظام داخل التعريفات العامة ولن يظهر في شاشة معلومات المورد أو فواتير الشراء وغالبا رقمه 2103.
إذا كان مستوي المورد بـ 3 يكون المستوي الثاني والثالث للمورد ظاهرا فى الفواتير وفي شاشة الموردين.
إذا كان مستوي المورد بـ 2 يكون المستوي الثاني ظاهرا والمستوي الثالث لن يظهر في الفواتير وفي شاشة الموردين.
إذا كان مستوي المورد بـ 1 يكون المستوي الثاني والثالث غير ظاهرين في الفواتير وفي شاشة الموردين ويكون حساب المورد هو حساب واحد مباشرة على المستوي الرابع.

شاشة عرض المورد

يتم إنشاء عرض المورد واستخدامه داخل فاتورة المشتريات أو طلب الشراء في حقل (رقم العرض) ويجب تأكيد العرض ليصبح العرض متاح للاستخدام من شاشة تأكيد العرض. لا يمكن حذف او تعديل عرض مورد تم تاكيده او تم استلام العرض او تم عمل طلب شراء له. لالغاء تاكيد عرض المورد في حالة أن العرض تم تاكيده ولم يتم استلامه يجب مسح خانة رقم التاكيد وتاريخ التاكيد وتاريخ الشحن المتوقع ثم نضغط علي تعديل لكي يصبح العرض متاح مرة أخري للتعديل عليه من شاشة عرض المورد. تاريخ تاكيد العرض يجب أن يكون أكبر من تاريخ العرض.

شاشة تأكيد عرض المورد

تستخدم لتأكيد عرض المورد كما هو مشروح فى شاشة عرض المورد.

شاشة شراء البضاعة: شاشة المشتريات (لها قيد محاسبي 1111)

يتم عمل فاتورة مشتريات واختيار أسلوب الدفع بصفر في حالة الآجل على المورد. أو اختيار أسلوب دفع في حالة البيع النقدي والبيع على أسلوب دفع معين. إذا وجدت حركة استلام أمين مستودع محلي على الفرع ورقم الشراء يتم إنزالها فى حالة الاضافة علي المشتريات وحركة استلام أمين مستودع محلي يجب أن يكون الرقم غير موجود فى فاتورة المشتريات. وعندما يتم عمل فاتورة مشتريات يتم ترقيمها بنفس رقم الاستلام فى حالة الاضافة سيتم الاستلام على المشتريات.

القيد المحاسبي كالتالي
من حساب المخزون التجاري (قيمة الصافي + التكاليف الاضافية تحميلها على المخزون)
من حساب الضريبة السلعية قيمة ضريبة المخزون
إلي حساب المورد أو أسلوب الدفع بقيمة النهائى
بالنسبة للمورد: سنرى مستوي الفرع Sup_brn, sup_cst, sup_L1, Sup_L2, Sup_L3, Sup_C1, Sup_C2, Sup_C3
إذا كان مستوي الفرع 0 (المستوي 1) فسنستخدم الحساب الثانى والثالث من الشاشة.
إذا كان مستوي الفرع 1 (المستوي 2) فسنستخدم المستوي الثانى من رقم الفرع في الشاشة والمستوي الثالث من الشاشة.
إذا كان مستوي الفرع 2 (المستوي 3) فسنستخدم المستوي الثانى من الشاشة والمستوي الثالث من رقم الفرع فى الشاشة.
إذا كان هناك مركز تكلفة للمورد يكون المركز الأول هو الفرع غير ذلك فيأخد مركز المورد من قاعدة البيانات. (sup_c1)
بالنسبة لأسلوب الدفع: فسنرى مستوي الفرع pay_acc, pay_brnacc, pay_brncst 
إذا كان مستوي الفرع 0 (المستوي 1) فسنستخدم الحساب التانى والثالث من الشاشة.
إذا كان مستوي الفرع 1 (المستوي 2) فسنستخدم المستوي الثانى من رقم الفرع في الشاشة والمستوي الثالث من الشاشة.
إذا كان مستوي الفرع 2 (المستوي 3) فسنستخدم المستوي الثانى من الشاشة والمستوي الثالث من رقم الفرع فى الشاشة.
إذا كان هناك مركز تكلفة لأسلوب الدفع يكون المركز الأول هو الفرع، غير ذلك سنستخدم مركز التكلفة من الحساب.
وبعد ذلك المخزون المجاني :
من حساب المخزون المجاني إن وجدت
إلي حساب الخصم المكتسب (خصم البضاعة المجانية في تعريفات المخزون)  غالبا يكون حساب إيراد.
وبعد ذلك التكاليف الاضافية  :
من حساب ضريبة السطر خدمي داخل
إلي حساب مورد السطر أو أسلوب الدفع (بقيمة الريال (أول العملة المستخدمة) + ضريبة السطر).

شاشة مردود المشتريات (لها قيد محاسبي 1161)

القيد المحاسبي كالتالي
من حساب المورد أو أسلوب الدفع بقيمة النهائى.
بالنسبة للمورد: سنرى مستوي الفرع Sup_brn, sup_cst, sup_L1, Sup_L2, Sup_L3, Sup_C1, Sup_C2, Sup_C3
إذا كان مستوي الفرع 0 (المستوي 1) فسنستخدم الحساب التانى والثالث من الشاشة.
إذا كان مستوي الفرع 1 (المستوي 2) فسنستخدم المستوي الثانى من رقم الفرع في الشاشة والمستوي الثالث من الشاشة.
إذا كان مستوي الفرع 2 (المستوي 3) فسنستخدم المستوي الثانى من الشاشة والمستوي الثالث من رقم الفرع فى الشاشة.
إذا كان هناك مركز تكلفة للمورد يكون المركز الأول هو الفرع. غير ذلك يأخد مركز المورد من قاعدة البيانات. (sup_c1)
بالنسبة لاسلوب الدفع: سنرى مستوي الفرع pay_acc, pay_brnacc, pay_brncst
إذا كان مستوي الفرع 0 (المستوي 1) فسنستخدم الحساب التانى والثالث من الشاشة
إذا كان مستوي الفرع 1 (المستوي 2) فسنستخدم المستوي الثانى من رقم الفرع في الشاشة والمستوي الثالث من الشاشة.
إذا كان مستوي الفرع 2 (المستوي 3) فسنستخدم المستوي الثانى من الشاشة والمستوي الثالث من رقم الفرع فى الشاشة.
إذا كان هناك مركز تكلفة لأسلوب الدفع يكون المركز الأول هو الفرع. غير ذلك ياخد مركز التكلفة من الحساب.
إلي حساب الضريبة داخل سلعي إن وجدت ضريبة سلعية.
إلي حساب الضريبة داخل خدمي إن وجدت ضريبة خدمية.
وبعد ذلك المخزون التجاري والبضاعة المجانية وفروقات المخزون
من حساب خصم البضاعة المجانية إن وجدت كمية مجانية.
إلي حساب المخزون المجاني
من حساب فروقات المخزون أو إلى حساب فروقات المخزون إن كان هناك فرق فيه التكلفة.
إلي حساب المخزون التجاري قيمة التكلفة.

شاشة تسديدات الموردين (لها قيد محاسبي 1191)

يتم تسديد مبالغ الموردين الدائنة من هذه الشاشة حيث يتم اختيار أسلوب دفع وقيمة للسداد.

القيد المحاسبي كالتالي
من حساب المورد أو مجموعة الحسابات (إذا كانت خاصية تسديد سطر واحد في كشف الحساب مفعلة فسيكون المبلغ المدين هنا المبلغ الكلي. وإن كانت غير مفعلة فستكون المبالغ المدينة على السطور بقيمة الفواتير الموجودة)
إلي حساب إسلوب الدفع.
إذا وجدت فرق عملة سيكون من حساب فرق العملة أو إلي حساب فرق العملة حسب الفرق.

شاشة استلام أمين المستودع المحلى

اذا وجد حركة استلام أمين مستودع محلي على الفرع ورقم الشراء يتم إنزالها فى حالة الإضافة علي المشتريات وحركة استلام أمين مستودع محلي يجب أن يكون الرقم غير موجود فى فاتورة المشتريات. وعندما يتم عمل فاتورة مشتريات يتم ترقيمها بنفس رقم الاستلام فى حالة الإضافة يتم الاستلام على المشتريات.

شاشة طلب الشراء

يتم عمل طلبات الشراء الخارجية من شاشة طلب الشراء. ثم يتم عمل تكاليف شحنة طلب شراء ثم استلام شحنة طلب الشراء.

في طلبات الشراء الصنف يجب أن يكون صنف شراء ولا يمكن وضع صنف خدمة.
لا يمكن حذف طلب شراء له تكلفة شحنة طلب شراء أو استلام شحنة طلب الشراء.
لا يمكن أن يكون تاريخ تكلفة شحنة طلب الشراء أقل من تاريخ طلب الشراء.
فى الشراء الخارجي إذا كان هناك استلام أمين المستودع طلبية وقمنا باستلام شحنة طلب الشراء الكمية فستظهر فى الشحنة ولو لم يوجد استلام أمين مستودع إذن فالكمية تأتي من طلب الشراء.

شاشة تكاليف شحنة طلب الشراء ( لها قيد محاسبي 1112)

تكاليف الشحنة يتم اختيار نوع التكلفة 1 لفاتورة المورد نفسه. والتكاليف الأخري على حسابات الموردين الأخري مثل الشحن ، الجمارك ، الخ. ويتم اختيار النوع 9999 في حالة أخذ ضريبة فقط من المورد أو أسلوب الدفع.

القيد المحاسبي كالتالي
من حساب طلب الشراء /رقم الطلب/رقم الشحنة (بقيمة إجمالي المبالغ الصافي)
من حساب ضريبة السطر خدمي داخل (إن وجدت ضريبة للسطر)
إلي حساب مورد السطر أو أسلوب الدفع (بقيمة الريال (أو العملة المتاحة)+ ضريبة السطر)

شاشة استلام شحنة طلب الشراء ( لها قيد محاسبي 1113)

يتم استلام حركة مخزون على المستودع InvTransDet, InvTransDetBatch بنوع 1113 (استلام شحنة طلب الشراء) ويمكن توزيع تكاليف شحنة طلب الشراء على الاستلام بالضغط علي زر توزيع تكاليف الاستلام فقط. لكي يتم توزيع التكلفة على الأصناف ثم تسجيل حركة استلام شحنة.

القيد المحاسبي كالتالي
من حساب المخزون التجاري (قيمة المخزون)
من حساب المخزون المجاني (قيمة البضاعة المجانية إن وجدت)
إلي حساب طلب الشراء (تقفيل الطلب بقيمة المخزون)
إلي حساب خصم البضاعة المجانية (إن وجد مخزون مجاني)
ولو وجدت بضاعة مرفوضة تكون من حساب المورد إلي حساب طلب الشراء بالتكلفة وسيخصم من المخزون التجاري في القيد بالأعلي البضاعة المرفوضة ويتم استخراج الصافي علي قيمة المخزون فى أول سطر.

شاشة استلام أمين المستودع طلبية

عند الشراء الخارجي إذا كان هناك استلام أمين المستودع طلبية وقمنا باستلام شحنة طلب الشراء، فسنجد الكمية فى استلام شحنة طلب الشراء، ولو لم يوجد استلام أمين مستودع نأتى بالكمية من طلب الشراء.

قائمة المبيعات

تحتوي علي بيانات العميل وفواتير البيع والمرتجعات وعروض العميل واتفاقية التوريد وسندات اخراج وارجاع بعد التوريد وبعد فاتورة التوريد

شاشة مستوى عميل 2

يتم وضع حسابات العملاء المستوى (2)، فى حالة أن العميل مستوى 2 أو 3 مفعل من التعريفات العامة.

شاشة مستوى عميل 3

يتم وضع حسابات العملاء المستوى (3)، فى حالة أن العميل مستوى 3 مفعل من التعريفات العامة.

شاشة معلومات العميل

العميل له 4 مستويات. المستوي الرابع هو حساب العميل نفسه. الحساب الاول للعميل محجوز للنظام داخل التعريفات العامة ولن يظهر في شاشة معلومات العميل أو فواتير البيع وغالبا رقمه 1104.
إذا كان مستوي العميل بـ 3 يكون المستوي الثاني والثالث للعميل ظاهرا فى الفواتير وفي شاشة العملاء.
إذا كان مستوي العميل بـ 2 يكون المستوي الثاني ظاهرا.
والمستوي الثالث لن يظهر في الفواتير وفي شاشة العملاء.
إذا كان مستوي العميل بـ 1 يكون المستوي الثاني والثالث غير ظاهرين في الفواتير وفي شاشة العملاء ويكون حساب العميل هو حساب واحد مباشرة على المستوي الرابع.

شاشة سلة أسعار العميل

تحتوى على سلة أسعار عروض للعميل ويتم استخدامها فى فاتورة المبيعات إذا كان تاريخ حركة البيع بين حركة عروض سلة الأسعار للعميل فيتم جلب سعر الصنف من العرض.

شاشة عرض العميل

يتم إنشاء عرض العميل واستخدامه داخل فاتورة المبيعات في حقل (رقم العرض)
ويجب تأكيد العرض ليصبح العرض متاح للاستخدام من شاشة تاكيد العرض.
ولا يمكن حذف عرض عميل له فاتورة. ولا يمكن تعديل عرض عميل تم تأكيده أو له فاتورة.
ولإلغاء تاكيد عرض العميل في حالة أن العرض تم تأكيده ولم يتم استلامه يجب مسح خانة رقم التاكيد وتاريخ التاكيد وتاريخ الشحن المتوقع ثم نضغط على تعديل لكي يصبح العرض متاح مرة أخري للتعديل عليه من شاشة عرض المورد.
تاريخ تاكيد العرض يجب أن يكون أكبر من (تاريخ العرض + عدد أيام الصلاحية)

شاشة تأكيد عرض العميل

تستخدم لتأكيد عرض العميل كما هو مشروح فى شاشة عرض العميل.

شاشة فاتورة المبيعات (لها قيد محاسبي 1171)

عند عمل فاتورة المبيعات يمكن وضع أسلوبين (دفع نقدي وآجل). 
أسلوب الدفع الآجل يكون صفر ويلزم وجود عميل.
يمكن تفعيل خيار الفواتير من عدة مستودعات من شاشة التعريفات للمخزون، لكي يتم عمل سطور مبيعات على أكثر من مستودع. 
وفي حالة عدم الاحتياج لعدة مستودعات في السطور لنفس الفاتورة يتم إقفال الخيار، ويجب وضع مستودع في الفاتورة نفسها ويصبح حقل المستودع في المصفوفة أخضر. وفي حالة الخيار مفعل يصبح اصفر (أي قابل للتعديل في السطور).
يمكن تفعيل خيار خصم على الأصناف في حالة الرغبة في إظهار حقل خصم الكمية (وهو نسبة الخصم لكل سطر)

القيد المحاسبي كالتالي
يوجد أسلوبان للدفع يمكن أن يكون الأسلوب الأول نقدى والثاني آجل أو العكس. أو الأسلوبين نقدي وشبكة أو من أساليب الدفع المختلفة.
من حساب العميل أو من حساب أسلوب الدفع
إذا كان العميل أو أسلوب الدفع يخضع لمستوي الفرع ويتم معالجته كالتالي:
بالنسبة للعميل: سنرى مستوي الفرع cln_brn, cln_cst, cln_L1, cln_L2, cln_L3, cln_C1, cln_C2, cln_C3 
إذا كان مستوي الفرع 0 (المستوي 1) فسنأحذ الحساب الثانى والثالث من الشاشة.
إذا كان مستوي الفرع 1 (المستوي 2) فسنأحذ المستوي الثانى من رقم الفرع في الشاشة والمستوي الثالث من الشاشة.
إذا كان مستوي الفرع 2 (المستوي 3) فسنأحذ المستوي الثانى من الشاشة والمستوي الثالث من رقم الفرع فى الشاشة.
إذا كان هناك مركز تكلفة للعميل يكون المركز الأول هو الفرع. غير ذلك يأخذ مركز العميل من قاعدة البيانات. (cln_c1)
بالنسبة لأسلوب الدفع: نرى مستوي الفرع pay_acc, pay_brnacc, pay_brncst 
إذا كان مستوي الفرع 0 (المستوي 1) نـأحذ الحساب التانى والثالث من الشاشة
إذا كان مستوي الفرع 1 (المستوي 2) نأحذ المستوي الثانى من رقم الفرع في الشاشة والمستوي الثالث من الشاشة.
إذا كان مستوي الفرع 2 (المستوي 3) ناحد المستوي الثانى من الشاشة والمستوي الثالث من رقم الفرع فى الشاشة.
إذا كان هناك مركز تكلفة لأسلوب الدفع يكون المركز الأول هو الفرع. غير ذلك يأخذ مركز التكلفة من الحساب.
بالنسبة للمصاريف البنكية لو وجدت يكون القيد:
من حساب أسلوب الدفع  = (قيمة المدفوع - قيمة المصاريف البنكية بعد احتساب نسبتها من المدفوع)
من حساب المصاريف البنكية ويمكن أخذ مركز التكلفة من الفرع لو الاختيار BnkExpnsCC مفعل
إذا كان خيار خصم المبيعات منفصل SalesDiscountSeperate يكون كالتالي:
من حساب خصم المبيعات بقيمة خصم الفاتورة  (حساب خصم المبيعات في التعريفات العامة)
وهنا قيمة المبيعات التى ستذهب لحساب البيع أو الجهة ستكون الإجمالي إذا كان الخيار مفعلا وإذا كان غير مفعل تكون الصافي.
إذا كان خيار مبيعات مع طول وعرض مفعل SalHasArea يبقي كالتالي:
إلى حساب الجهة، وإذا كان هناك مركز تكلفة فى شاشة البيع يتم أخذه. غير ذلك يتم أخذ مركز الجهة.
إذا كان الخيار غير مفعل يكون كالتالي :
إلى حساب المبيعات الآجل لو أسلوب الدفع آجل (عميل). - ويتم اخذ مركز تكلفة الفرع brn_cntr, brn_cntr2, brn_cntr3
إلى حساب المبيعات النقدى لو أسلوب الدفع نقدي. - ويتم اخذ مركز تكلفة الفرع brn_cntr, brn_cntr2, brn_cntr3
وإذا كان الخيار السماح بادخال الضريبة مفعل AllowSaleTaxInput يبقي كالتالي:
إلي حساب الضريبة خارج خدمي.
ولو كان غير مفعل:
إلي حساب الضريبة خارج سلعي إن وجدت ضريبة سلعية.
إلى حساب الضريبة خارج خدمي إن وجدت ضريبة خدمية.
ثم سطور التكاليف الإضافية (المصفوفة الثانية) كالتالي:
إذا كان السطر إضافة نذهب لحساب التكلفة دائن. وهنا يتحمل العميل أو أسلوب الدفع القيمة.
إذا كان السطر حسم نذهب لحساب التكلفة مدين. وهنا ينقص من العميل أو أسلوب الدفع القيمة.

ثم قيد تكلفة المبيعات كالتالي:
من حساب تكلفة المبيعات الآجل - الجزء الآجل - ويتم اخذ مركز تكلفة الفرع brn_cntr, brn_cntr2, brn_cntr3
من حساب تكلفة المبيعات النقدي - الجزء النقدي - ويتم اخذ مركز تكلفة الفرع brn_cntr, brn_cntr2, brn_cntr3
إلى حساب المخزون التجاري : )قيمة المخزون - البضاعة المجانية(
إلى حساب المخزون المجاني  :قيمة البضاعة المجانية

شاشة مرتجع المبيعات (لها قيد محاسبي 1121)

القيد المحاسبي كالتالي
إذا كان أسلوب الدفع آجل يكون كالتالي:
من حساب مرتجع البيع الآجل - ويتم اخذ مركز تكلفة الفرع brn_cntr, brn_cntr2, brn_cntr3
إذا كان أسلوب الدفع نقدي يكون كالتالي:
من حساب مرتجع البيع النقدي - ويتم اخذ مركز تكلفة الفرع brn_cntr, brn_cntr2, brn_cntr3
إذا كان الخيار السماح بادخال الضريبة مفعل AllowSaleTaxInput يكون كالتالي:
من حساب الضريبة خارج خدمي
ولو غير مفعل:
من حساب الضريبة خارج سلعي إن وجدت ضريبة سلعية
من حساب الضريبة خارج خدمي إن وجدت ضريبة خدمية
إلي حساب العميل أو من حساب أسلوب الدفع    (يخضع لمستوي الفرع)
بالنسبة للعميل: سنرى مستوي الفرع cln_brn, cln_cst, cln_L1, cln_L2, cln_L3, cln_C1, cln_C2, cln_C3 
إذا كان مستوي الفرع 0 (المستوي 1) نأحذ الحساب التانى والثالث من الشاشة.
إذا كان مستوي الفرع 1 (المستوي 2) نأحذ المستوي الثانى من رقم الفرع في الشاشة والمستوي الثالث من الشاشة.
إذا كان مستوي الفرع 2 (المستوي 3) نأحذ المستوي الثانى من الشاشة والمستوي الثالث من رقم الفرع فى الشاشة.
إذا كان هناك مركز تكلفة للعميل يكون المركز الأول هو الفرع. غير ذلك يأخد مركز العميل من قاعدة البيانات. (cln_c1)
بالنسبة لأسلوب الدفع: سنرى مستوي الفرع pay_acc, pay_brnacc, pay_brncst 
إذا كان مستوي الفرع 0 (المستوي 1) نأحذ الحساب الثانى والثالث من الشاشة
إذا كان مستوي الفرع 1 (المستوي 2) نأحذ المستوي الثانى من رقم الفرع في الشاشة والمستوي الثالث من الشاشة.
إذا كان مستوي الفرع 2 (المستوي 3) نأحذ المستوي الثانى من الشاشة والمستوي الثالث من رقم الفرع فى الشاشة.
إذا كان هناك مركز تكلفة لأسلوب الدفع يكون المركز الأول هو الفرع. غير ذلك يأخذ مركز التكلفة من الحساب.
ملحوظة: إذا وجد اختيار فروقات الضريبة لنقاط البيع في التعريفات المخزون 2 نأخذ على حساب أسلوب الدفع أو العميل قيمة الصافي وحساب فروقات الضريبة يأخذ قيمة الضريبة. غير ذلك نأخذ قيمة النهائي على أسلوب الدفع أو العميل.
إلي حساب فروقات الضريبة قيمة الضريبة إن وجد. POStaxPaymode - InvGeneral
ثم قيد التكلفة كالتالي:
من حساب المخزون التجاري = )قيمة المخزون - البضاعة المجانية(
من حساب المخزون المجاني = البضاعة المجانية
إلي حساب تكلفة مرتجع البيع النقدي أو الآجل حسب أسلوب الدفع - ويتم اخذ مركز تكلفة الفرع brn_cntr, brn_cntr2, brn_cntr3

شاشة تسديدات العملاء (لها قيد محاسبي 1192)

يتم تسديد مبالغ العملاء المدينة من هذه الشاشة حيث يتم اختيار أسلوب دفع وقيمة للسداد.

القيد المحاسبي كالتالي
من حساب أسلوب الدفع
إلي حساب العميل أو مجموعة الحسابات (لو خاصية تسديد سطر واحد في كشف الحساب مفعلة يكون المبلغ الدائن هنا المبلغ الكلي. ولو غير مفعلة يكون المبالغ الدائنة على السطور بقيمة الفواتير الموجودة)

شاشة اتفاقية التوريد

هي مجرد اتفاقية للعميل بحيث يتم عمل سند إخراج بضاعة وسند إرجاع عليها. ولا تؤثر فى المخزون او الحسابات.

شاشة اتفاقية سند اخراج (لها قيد محاسبي 1172) Delivery Notes

بيتم إخراج البضاعة بالتكلفة ويوجد سجل جرد مخزون لها InvTransDetBatch

القيد المحاسبي كالتالي
إذا كان خيار شركة مقاولات غير مفعل يكون من حساب تكلفة المبيعات النقدي – ويتم اخذ مركز تكلفة الفرع brn_cntr, brn_cntr2, brn_cntr3
وإذا كان مفعلا من حساب المصاريف (فى تعريفات المخزون)
ويتم اخذ مركز اتفاقية التوريد إن وجدت ولو خيار مركز التكلفة هو المشروع من شاشة تعريفات المخزون مفعل يأخذ مركز الاول  ExpC1على الفرع والمركز الثاني  ExpC2على الاتفاقية ولو غير مفعل يأخذ الحساب المستوي الثاني ExpL2 على الفرع، والحساب المستوي الثالثExpL3  على رقم الاتفاقية.
الي حساب المخزون التجاري (بقيمة التكلفة)

شاشة اتفاقية سند ارجاع (لها قيد محاسبي 1122) Delivery Notes Return

بيتم إرجاع البضاعة بالتكلفة ويوجد سجل جرد مخزون لها InvTransDetBatch

القيد المحاسبي كالتالي
من حساب المخزون التجاري (بقيمة التكلفة)
إذا كان خيار شركة مقاولات غير مفعل يكون
إلي حساب تكلفة المبيعات النقدي – ويتم اخذ مركز تكلفة الفرع brn_cntr, brn_cntr2, brn_cntr3
وإذا كان مفعلا
إلي حساب المصاريف (فى تعريفات المخزون)
ويتم أخذ مركز اتفاقية التوريد إن وجدت ولو خيار مركز التكلفة هو المشروع من شاشة تعريفات المخزون مفعل يأخذ مركز الاول  ExpC1على الفرع والمركز الثاني  ExpC2على الاتفاقية ولو غير مفعل يأخذ الحساب المستوي الثاني ExpL2 على الفرع والحساب المستوي الثالثExpL3  على رقم الاتفاقية.

شاشة فاتورة توريد (لها قيد محاسبي 1193) Delivery Agreement Invoice

يتم عمل الفاتورة حيث تخرج الكمية بقيمة سندات الإخراج ناقص سندات الإرجاع ويكون الناتج بسعر الوحدة itm_prc2 والفاتورة تؤثر فى سجل المخزون InvTransDet ولا يوجد سجل جرد المخزون InvTransDetBatch

القيد المحاسبي كالتالي
من حساب العميل أو من حساب أسلوب الدفع (عندنا 3 اساليب دفع هنا)
بالنسبة للعميل: سنرى مستوي الفرع cln_brn, cln_cst, cln_L1, cln_L2, cln_L3, cln_C1, cln_C2, cln_C3 
إذا كان مستوي الفرع 0 (المستوي 1) نأحذ الحساب الثانى والثالث من الشاشة.
إذا كان مستوي الفرع 1 (المستوي 2) نأحذ المستوي الثانى من رقم الفرع في الشاشة والمستوي الثالث من الشاشة.
إذا كان مستوي الفرع 2 (المستوي 3) نأحذ المستوي الثانى من الشاشة والمستوي الثالث من رقم الفرع فى الشاشة.
إذا كان هناك مركز تكلفة للعميل يكون المركز الأول هو الفرع. غير ذلك نأحذ مركز العميل من قاعدة البيانات. (cln_c1)
بالنسبة لأسلوب الدفع: نرى مستوي الفرع pay_acc, pay_brnacc, pay_brncst 
لو مستوي الفرع 0 (المستوي 1) نأحذ الحساب التانى والثالث من الشاشة
لو مستوي الفرع 1 (المستوي 2) نأحذ المستوي الثانى من رقم الفرع في الشاشة والمستوي الثالث من الشاشة.
لو مستوي الفرع 2 (المستوي 3) نأحذ المستوي الثانى من الشاشة والمستوي الثالث من رقم الفرع فى الشاشة.
إذا كان هناك مركز تكلفة لأسلوب الدفع يكون المركز الأول هو الفرع. غير ذلك نأحذ مركز التكلفة من الحساب.
لو أسلوب الدفع الثاني قيمته أكبر من صفر يكون من حساب أسلوب الدفع مثل ما سبق.
لو أسلوب الدفع الثالث قيمته أكبر من صفر يبقي من حساب أسلوب الدفع مثل ما سبق.
إلي حساب الضريبة خارج سلعي لو وجد ضريبة سلعية.
إلى حساب الضريبة خارج خدمي لو وجد ضريبة خدمية.
ثم إذا كان خيار شركة مقاولات غير مفعل
إلي حساب المبيعات الآجل والنقدي (الجزء الآجل والنقدي على حدي) – ويتم اخذ مركز تكلفة الفرع brn_cntr, brn_cntr2, brn_cntr3
وإذا كان مفعلا:
إلي حساب الإيراد (موجود في تعريفات المخزون)
ويتم أخذ مركز اتفاقية التوريد إن وجدت، وإذا كان خيار مركز التكلفة هو المشروع من شاشة تعريفات المخزون مفعل نأحذ مركز الاول  IncC1على الفرع والمركز الثاني  IncC2على الاتفاقية ولو غير مفعل نأحذ الحساب المستوي الثاني IncL2 على الفرع والحساب المستوي الثالثIncL3  على رقم الاتفاقية.

شاشة فاتورة نقاط البيع

في نقاط البيع هناك اختيار ضربية نقاط البيع وهذا الاختيار يجعل الضريبة تتحمل على أسلوب دفع ضريبة نقاط البيع، والعميل ياخد الصافي.
في فاتورة نقاط البيع لو هناك مندوب افتراضي UserFixSaleman يتم أخذ الفرع والمستودع وأسلوب الدفع الخاص به.
لابد من وجود قيم افتراضية للحقول التالية رقم الفرع والتاريخ والمستودع والمندوب وأسلوب الدفع ويتم تعديلها من نظام الإدارة.
ولو خيار نقاط بيع سطر 1 كمية 1 مفعل لن يتم تعديل الكمية وعند الضغط على Enter فى خانة الصنف يذهب للسعر. 
ولو خيار نقاط بيع تعديل السعر مفعل يضغط Enter فى خانة الصنف يذهب للسعر ولو غير مفعل هيضغط Enter سيضع الكمية بواحد ويذهب للسطر الجديد مباشرة.
القيد المحاسبي كالتالي
من حساب العميل أو من حساب أسلوب الدفع (في حالة وجود خيار اسلوب دفع تحمل الضريبة يتحمل الحساب المدين قيمة الصافي وفي حالة عدم وجود خيار اسلوب دفع تحمل الضريبة يتحمل الجانب المدين النهائى)
إذا كان العميل أو أسلوب الدفع يخضع لمستوي الفرع ويتم معالجته كالتالي:
بالنسبة للعميل: سنرى مستوي الفرع cln_brn, cln_cst, cln_L1, cln_L2, cln_L3, cln_C1, cln_C2, cln_C3 
إذا كان مستوي الفرع 0 (المستوي 1) فسنأحذ الحساب الثانى والثالث من الشاشة.
إذا كان مستوي الفرع 1 (المستوي 2) فسنأحذ المستوي الثانى من رقم الفرع في الشاشة والمستوي الثالث من الشاشة.
إذا كان مستوي الفرع 2 (المستوي 3) فسنأحذ المستوي الثانى من الشاشة والمستوي الثالث من رقم الفرع فى الشاشة.
إذا كان هناك مركز تكلفة للعميل يكون المركز الأول هو الفرع. غير ذلك يأخذ مركز العميل من قاعدة البيانات. (cln_c1)
بالنسبة لأسلوب الدفع: نرى مستوي الفرع pay_acc, pay_brnacc, pay_brncst 
إذا كان مستوي الفرع 0 (المستوي 1) نـأحذ الحساب التانى والثالث من الشاشة
إذا كان مستوي الفرع 1 (المستوي 2) نأحذ المستوي الثانى من رقم الفرع في الشاشة والمستوي الثالث من الشاشة.
إذا كان مستوي الفرع 2 (المستوي 3) ناحد المستوي الثانى من الشاشة والمستوي الثالث من رقم الفرع فى الشاشة.
إذا كان هناك مركز تكلفة لأسلوب الدفع يكون المركز الأول هو الفرع. غير ذلك يأخذ مركز التكلفة من الحساب.
في حالة وجود خيار تحمل اسلوب دفع الضريبة يكون كالتالي:
من حساب اسلوب دفع تحميل الضريبة (بقيمة ضريبة القيمة المضافة)
الي جساب المبيعات نقدي أو اجل حسب اسلوب دفع - ويتم اخذ مركز تكلفة الفرع brn_cntr, brn_cntr2, brn_cntr3
إلي حساب الضريبة خارج سلعي إن وجدت ضريبة سلعية.
إلى حساب الضريبة خارج خدمي إن وجدت ضريبة خدمية.
ثم قيد تكلفة المبيعات كالتالي:
من حساب تكلفة المبيعات الآجل - الجزء الآجل - ويتم اخذ مركز تكلفة الفرع brn_cntr, brn_cntr2, brn_cntr3
من حساب تكلفة المبيعات النقدي - الجزء النقدي- ويتم اخذ مركز تكلفة الفرع - brn_cntr, brn_cntr2, brn_cntr3
إلى حساب المخزون التجاري : )قيمة المخزون - البضاعة المجانية(
إلى حساب المخزون المجاني  :قيمة البضاعة المجانية

شاشة تعديل أسعار البيع

يتم جلب كل أرقام لأصناف بأحجامها ويتم جلب سعر البيع 1 و2 و3 
وفي حالة تعديل أى سطر يتم تحديث قائمة الأصناف بالسعر الجديد. ويمكن تحديد أصناف طبقا لفئة معينة وفئة فرعية ثم الضغط على Enter بعد الفئة الفرعية لملئ المصفوفة بالفئة المحددة. والمستودع من وإلي في الشاشة هو لاحتساب رصيد المخزن وقيمة المبيعات فى المصفوفة فقط أى مجرد شكل لملخص حركة المخزن.

قائمة التعبئة والتجميع

تحتوي علي التصنيع / تعبئة وتجميع صنف وبيع وشراء عقود غير السلعية وطباعة الباركود

شاشة تعبئة عام/تجميع (لها قيد محاسبي 1132)

يتم تجميع أكثر من صنف وارد ويتم صرف أكثر من مادة للتجميع متغيرة يمكن التعديل عليها من أطقم الاصناف.

والقيد المحاسبي يوجد فقط في حالة وجود تكاليف إضافية لطقم الصنف.
إلي حساب التكاليف الإضافية للطقم (تكلفة الطقم * الكمية للسطر الوارد)
من حساب المخزون التجاري (قيمة إجمالي التكليف الإضافية للطقم)

شاشة تجميع التعريفات الثابتة (لها قيد محاسبي 1133)

يتم تجميع أكثر من صنف وارد ويتم صرف أكثر من مادة للتجميع ثابتة لا يمكن التعديل عليها من أطقم الاصناف.

والقيد المحاسبي يوجد فقط في حالة وجود تكاليف اضافية لطقم الصنف.
إلي حساب التكاليف الإضافية للطقم (تكلفة الطقم * الكمية للسطر الوارد) ولو وجد مركز تكلفة يتم أخذه من الشاشة.
من حساب المخزون التجاري (قيمة إجمالي التكليف الإضافية للطقم)

شاشة تجميع صنف واحد (لها قيد محاسبي 1134)

يتم تجميع صنف وارد واحد فقط ويتم صرف أكثر من مادة للتجميع متغير يمكن التعديل عليها من أطقم الاصناف.
وهنا يتم التجميع إما من طقم الصنف كالعادة عند اختيار من طقم صنف. أو من مستودع، حيث يتم جلب رصيد كل الأصناف في المستودع وإنزالها في الصادر برصيدها مضروب في الكمية الواردة للتعبئة.

والقيد المحاسبي يوجد فقط في حالة وجود تكاليف اضافية لطقم الصنف.
إلي حساب التكاليف الإضافية للطقم (تكلفة الطقم * الكمية للسطر الوارد).
من حساب المخزون التجاري (قيمة إجمالي التكليف الاضافية للطقم)

شاشة أوامر التشغيل للتجميع الثابت

هي مجرد شاشة استبيانية لوضع أوامر التشغيل في النظام ثم عمل تعبئة وتجميع أو تجميع بتعريفات ثابتة أو تجميع صنف واحد بناءا على أمر التشغيل. فهي مجرد شاشة توضيحية لأمر التشغيل من الإدارة للمصنع أو الجهة العليا قبل بدء عملية التصنيع الفعلية للنظام.

شاشة تدقيق تسديدات العملاء

لا يتم حذف سجل السداد المسجل على العميل ويحذف سجل السداد الذى له كمية متبقية oci_remval أقل من صفر ويتم تحديث مبلغ الدفع فى سجل السداد ليصبح صفر oci_pay = 0 . ويتم إنشاء سجل السداد غير الموجودة فقط من الفواتير مرة أخرى للعام الحالي وحذف سجل المدفوعات للعميل المحدد أو كافة العملاء حسب الاختيار. ويتم إنشاء سجل المدفوعات مرة أخري في حالة رصيد المعادلة أكبر من صفر ويتم إنشاء سجل المدفوعات لو رصيد المعادلة اقل من صفر. في حالة إنشاء سجل المدفوعات يتم تحديث قيمة الدفع فى سجل الفواتير لتصبح القيمة المتبقية والقيمة المتبقية تصبح بصفر. oci_pay = oci_remval and oci_remval = 0

شاشة تدقيق تسديدات الموردين

لا يتم حذف سجل السداد المسجل على المورد ويتم إنشاء سجل السداد الغير موجودة فقط من فواتير الشراء مرة أخري للعام الحالي ويتم إنشاء سجل المدفوعات مرة أخري فى حالة رصيد المعادلة أكبر من صفر و يتم إنشاء سجل السداد لو رصيد المعادلة أقل من صفر.
في حالة إنشاء سجل المدفوعات يتم تحديث قيمة الدفع فى سجل الفواتير لتصبح القيمة المتبقية والقيمة المتبقية تصبح بصفر. osi_pay = osi_remval and osi_remval = 0

شاشة إعادة احتساب التكاليف

يتم اعادة احتساب تكاليف المخزون واحتساب تكلفة المبيعات مرة اخري بمتوسط التكلفة من فواتير الشراء والمخزون الافتتاحي.

شاشة تعريفات الباركود

يتم فيها إنشاء تعريفات أو إعدادات الباركود الرئيسية لكي يتم طباعة الباركود بشكل صحيح. حيث يوجد فيها علو وعرض الباركود وموضع رقم الصنف وسعر البيع والاسم العربي والإنجليزي للصنف داخل تقرير الباركود الذى سيتم طباعته.

شاشة طباعة الباركود:

يتم فيها طباعة الباركود بناءا على التعريفات المحددة سابقا من شاشة تعريف الباركود. حيث يتم اختيار رقم صنف أو فئة معينة لطباعة باركود الأصناف. ويمكن اختيار دالة الباركود الافتراضية Code128 أو اختيار أحد معادلات طباعة الباركود من قائمة Symbology الموجودة في الشاشة.

شاشة تدقيق تسديدات حسابات العملاء لكل السنوات

يتم حذف سجل السداد المسجل على العميل مع سجل المدفوعات CustSettlement and CustPaymentDet
ويتم إنشاء سجل السداد من الفواتير مرة أخرى لكل السنوات السابقة حتى السنة الحالية وإنشاء سجل المدفوعات من التسديدات المدفوعة للعميل.

شاشة شراء عقود غير سلعي Non Material Purchase Invoice (لها قيد محاسبي)

السطر كله اما موجب او سالب لا يمكن ان تكون التكلفة موجبة والضريبة سالبة. (يوجد مستوي الفرع لحساب المورد او اسلوب الدفع هنا ايضا)
في حالة قيمة التكلفة اكبر من صفر يبقي من حساب التكلفة (نوع التكلفة للفواتير)
في حالة قيمة التكلفة اصغر من صفر يبقي الي حساب التكلفة (نوع التكلفة للفواتير)
لو كان التكلفة اكبر من صفر يبقي الي حساب المورد او اسلوب الدفع شامل الضريبة
لو التكلفة اصغر من صفر يبقي من حساب المورد او اسلوب الدفع شامل الضريبة
لو الضريبة اكبر من صفر يبقي من حساب الضريبة داخل خدمي
لو الضريبة اصغر من صفر يبقي الي حساب الضريبة داخل خدمي

شاشة بيع عقود غير سلعي Non Material Sales Invoice (لها قيد محاسبي)

السطر كله إما موجب أو سالب، ولا يمكن أن تكون التكلفة موجبة والضريبة سالبة. (يوجد مستوي الفرع لحساب المورد أو أسلوب الدفع هنا أيضا)، 
في حالة قيمة التكلفة أكبر من صفر يكون من حساب العميل أو أسلوب الدفع بقيمة التكلفة + ضريبة للسطر.
في حالة قيمة التكلفة أصغر من صفر يكون إلي حساب العميل أو أسلوب الدفع بقيمة التكلفة + ضريبة للسطر.
لو كان التكلفة اكبر من صفر يبقي الي حساب الايراد (نوع التكلفة للفواتير)
لو كانت التكلفة أصغر من صفر يكون من حساب الإيراد (نوع التكلفة للفواتير) مصاريف سالبة أو خصومات.
لو كان الضريبة أكبر من صفر يكون إلي حساب الضريبة خارج خدمي.
لو كان الضريبة أصغر من صفر يكون من حساب الضريبة خارج خدمي.

شاشة تسديدات شراء غير سلعى (لها قيد محاسبي)

يتم تسديد مبالغ الموردين الدائنة من هذه الشاشة، حيث يتم اختيار أسلوب دفع وقيمة للسداد. ويمكن اختيار نوع القيد في هذه الشاشة.

القيد المحاسبي كالتالي
من حساب المورد أو مجموعة الحسابات (لو خاصية تسديد سطر واحد في كشف الحساب مفعلة يكون المبلغ المدين هنا سيكون المبلغ الكلي. ولو غير مفعلة يكون المبالغ المدينة على السطور بقيمة الفواتير الموجودة)
إلي حساب أسلوب الدفع
ولو وجد فرع عملة سيكون من حساب فرق العملة أو إلي حساب فرق العملة حسب الفرق.

شاشة تسديدات مبيعات غير سلعى (لها قيد محاسبي)

يتم تسديد مبالغ العملاء المدينة من هذه الشاشة حيث يتم اختيار أسلوب دفع وقيمة للسداد. ويمكن اختيار نوع القيد في هذه الشاشة.

القيد المحاسبي كالتالي
من حساب أسلوب الدفع
إلي حساب العميل أو مجموعة الحسابات (لو خاصية تسديد سطر واحد في كشف الحساب مفعلة يكون المبلغ الدائن هنا سيكون المبلغ الكلي. ولو غير مفعلة يكون المبالغ الدائنة على السطور بقيمة الفواتير الموجودة)