نظام سدرة المحاسبي
نظام ادارة المحاسبة المالية يعتبر النظام الاساسي لانظمة سدرة المحاسبية حيث يتم انشاء دليل محاسبي مكون من 6 مستويات ومراكز تكلفة مكونة من 3 مستويات. ويتم انشاء قيود محاسبية وسندات قبض وصرف وعرض تقارير كشف الحساب وموازين المراجعة والميزانية العمومية. والارباح والخسائر او قائمة الدخل. واعمار ديون العملاء. وطباعة الشيكات المحاسبية.
مكونات نظام سدرة للحسابات
قائمة التعريفات
تحتوي على الشاشات الاساسية التى تستخدم في الحركات مثل الفروع وانواع السندات وتحتوي ايضا علي التعريفات العامة
شاشة الفروع
يتم إدخال الفروع الخاصة بالمؤسسة فى شاشة الفروع؛ حيث يتم اختيار الفرع فى القيود اليومية والسندات المحاسبية والسجلات الأخرى.
شاشة انواع السندات
يتم ادخال انواع السندات المحاسبية التى سيتم استخدامها داخل القيود اليومية او سندات القبض والصرف. حيث يتم ادخال نوع القيد المحاسبي مثل : (قيوم يومية – سند قبض – سند صرف – فاتورة مبيعات – مشتريات – الخ )
شاشة الاوصاف
يتم وضع اوصاف الحسابات التى يمكن استخدامها في قيد اليومية لوصف القيد المحاسبي باستخدام رقم الوصف مباشرة. ولذلك يمكن تقليل كتابة الوصف كل مرة يتم عمل فيها قيد ويتم اختيار رقم الوصف سواء في عنوان القيد او في سطور المصفوفة.
شاشة انواع الايرادت والمصاريف
يتم وضع مسميات لسطور القيد وهي عبارة عن ايراد او مصروف. مثال: في سطر القيد المحاسبي يتم تحديد سطر الايراد على انه ايراد تاجير. لكي يتم تمييز السطور من بعضها.
شاشة المناديب
يتم تعريف المناديب الخاصة بالمؤسسة لكي يتم استخدامها في قيود اليومية حيث يمكن طباعة تحصيلات المناديب من تقرير طباعة تحصيلات المناديب وعرض القيود وقيمتها التي تم تحميلها على مندوب معين.
شاشة العملات
يتم تسجيل العملات الخاصة بالشركة وعادة يكون العملة رقم (1) هى العملة المحلية للبلد، ويمكن اختيار عملة للمورد من شاشة معلومات المورد، أو اختيار العملة فى التكاليف الإضافية فى فاتورة المشتريات أو تكاليف شحنة طلب الشراء.
شاشة الفترات المالية
يتم تسجيل الفترات المالية الخاصة بالشركة بدءًا من شهر يناير إلى شهر ديسمبر؛ بحيث يكون تاريخ السجلات والفواتير خلال الفترة المالية فقط. ولا يمكن عمل حركة بتاريخ خارج الفترة المالية.
شاشة التعريفات العامة
هى شاشة التعريفات الرئيسية للنظام، ويتم فيها وضع اسم الشركة وعنوان الشركة ورقم السجل التجارى والضريبى، ويمكن تعريف المستوى الأول لحساب العملاء والموردين داخلها. ويمكن وضع مستوي الحساب للعملاء او للموردين، وحساب الموردين أيضا، وفيها اختيارات متعددة مثل السجلات الملغاة، وهو خيار يسمح بحذف السجل مع بقائه فى قاعدة البيانات، وخيار طباعة السجل الذى يجعل الطباعة آلية بعد عمل الحركات مثل فاتورة المبيعات، ويتم طباعتها بعد الحفظ، ويتم تعريف المدى المسموح للقيود اليومية، وسندات القبض والصرف فى نظام الحسابات.
شاشة بنوك طباعة الشيكات
يتم وضع البنوك الخاصة بالمؤسسة في شاشة بنوك طباعة الشيكات ليتم استخدامها لاحقا في شاشة السندات – طباعة الشيكات.
قائمة الدليل المحاسبي
تحتوي علي الدليل المحاسبي ومراكز التكلفة والربط بمراكز التكلفة وفك الربط والغاءه
شاشة الدليل المحاسبي
شجرة الحسابات او الدليل المحاسبي هي الشاشة الرئيسية للحسابات حيث يتم اضافة الحسابات الخاصة بالشركة من اصول وخصوم وايرادات ومصاريف وحقوق ملكية داخل شجرة الدليل. ويتكون الدليل المحاسبي من 6 مستويات. واول مستويان محجوزين للنظام. مثل مستوي الاصول 1000 والاصول المتداولة 1100 لا يمكن حذفهما. ويتم بدأ تعريف الحسابات من اول المستوي الثالث الذى هو يعتبر المستوي الاول في شاشة الدليل (المستوي الاول الفعلي). مثل حساب 1101 هو حساب نقدية بالبنوك والصناديق والمستوي الاول يعتبر حساب اجمالي لا يمكن عمل قيد محاسبي له. ثم يتم اضافة المستوي الثاني نقدية بالبنوك وهو رقم 1. حينها سيكون الحساب الثاني يتم الرمز له كالتالي /11101 وهنا يمكن تسجيل قيد محاسبي بدأ من المستوي الثاني والثالث والرابع. والحساب الاول والثاني والثالث يتكون من 4 خانات يصل الي 9999 .وحساب العميل يكون عادة هو المستوي الرابع ويتكون من 6 خانات 999999 اي يصل الي مليون عميل. ويمكن عند اضافة العميل تحت حساب العملاء الرئيسي يصبح المستوي الثاني بصفر او الثالث بصفر في حالة عدم توفرهما. او يمكن عندما يكون العميل لا يوجد مستوي ثالث ويوجد مستوي ثاني وهو الفرع. اذن المستوي الاول سيكون حساب العملاء والمستوي الثاني هو اسم الفرع والمستوي الثالث بصفر والمستوي الرابع هو حساب العميل.
شاشة مراكز التكلفة
تتكون شاشة مراكز التكلفة من 3 مستويات وكل مستوي يتكون من 4 خانات يصل الي 9999 رقم للمركز. فكما نري في الصورة هناك مركز اول وهو السيارات ومركز ثاني وهو ارقام السيارات. ويمكن ان يصل الي المركز الثالث حسب نشاط الشركة. ويفضل انشاء الدليل المحاسبي ومراكز التكلفة بدقة تامة قبل البدأ في العملية المحاسبية. لان التعديل عليهما فيما بعد يصبح صعبا.
شاشة الربط
وهي الشاشة الخاصة بربط الحسابات بمراكز التكلفة. فعند اختيار حساب معين يتم ربط كافة الحسابات الفرعية باخر مستوي لمركز التكلفة المختار. فعند اختيار مثلا مركز التكلفة الاول يتم الرابط علي المراكز الفرعية يشكل آلي.
شاشة الغاء الربط
يمكن اختيار الغاء ربط مركز تكلفة بالحساب. عندها يجب وضع رقم الحساب واختيار المربع (دليل) او اختيار المربع (مركز تكلفة) ووضع رقم مركز التكلفة عندها سيظهر الحسابات المربوطة بالمركز ويمكن الغاءها كلها او تحديد المراد حذفه منها. بشرط ان لا يكون للمركز له حركات محاسبية.
شاشة الميزانية التقديرية
يمكن تحديد ميزانية تقديرية شهرية او ربع سنوي او نصف سنوي او سنوي لحسابات معينة في شجرة الحسابات. حيث يمكن طباعتها فيما بعد. ويمكن عمل مقارنة بين ميزان المراجعة الفعلي مع الميزانية التقديرية عند فتح تقرير موازين المراجعة – ميزانية تقديرية مقارنة.
شاشة طباعة الدليل
يمكن طباعة الدليل المحاسبي كاملا حتي مستوي الحساب السادس 6. ويمكن طباعة مراكز التكلفة حتي المستوي الثالث 3.
شاشة ضبط الدليل
شاشة ضبط الدليل يتم استخدامها عند عدم عمل الدليل المحاسبي بالشكل المطلوب. حيث يتم انشاء الحساب المستوي الثاني اذا كان غير موجود بالدليل وله قيود افتتاحية. والحساب الثالث اذا كان غير موجود بالدليل وله قيود افتتاحية عندها يتم انشاءه في الحساب المستوي الثالث. ونفس الطريقة للمستوي الرابع.وايضا يتم ضبط مراكز التكلفة بنفس الطريقة في حالة وجود قيود افتتاحية لها وعدم وجود مركز لها يتم انشاء مركز تكلفة غير معرف حسب المستوي الموجود بالقيد الافتتاحي.
قائمة السندات
تحتوي على القيود الافتتاحية وقيود اليومية وسندات القبض والصرف واصدار الشيكات
شاشة القيد الافتتاحي
يتم تعريق القيود الافتتاحية داخل النظام في الرغبة بذلك او يمكن ان يتم عمل قيد يومية عادي ويكون من النوع قيد يومية ويكون افتتاحي ونضع فيه الجانب المدين والدائن. وعادة شاشة القيود الافتاحية لا تستخدم بشكل يدوي. انما يتم ترحيل رصيد العام الحالي للعام الجديد كقيد افتتاحي عند عمل اقفال للسنة المالية.
شاشة افتتاحي الفروع
يمكن عمل قيود افتتاحية للفروع بشكل يدوي. وعادة يتم ترحيل السندات المحاسبية وحركات المخزون والمبيعات والمشتريات يتم ترحيلها عند اقفال السنة وفتح عام جديد يتم ترحيلها الي القيود افتتاحية للفروع برقم الفرع الخاص بالحركة. مثل قيود فرع 2 عند اقفال السنة يتم ترحيلها الي افتتاحي الفروع لفرع 2.
شاشة سندات القبض
يتم وضع قيود سندات القبض والشاشة تعتبر من النوع سند قبض كما تم تعريف المدي الخاص بسندات القبض من شاشة التعريفات العامة.
شاشة سندات الصرف
يتم وضع قيود سندات الصرف والشاشة تعتبر من النوع سند صرف كما تم تعريف المدي الخاص بسندات الصرف من شاشة التعريفات العامة.
شاشة القيود اليومية
عادة شاشة قيود اليومية تضم كافة القيود المحاسبي التى تحدث فى النظام من سندات قبض وصرف وفواتير بيع وشراء وصرف واستلام داخلي من نظام المخزون. او الفواتير الخدمية من نظام الحسابات. ولها مدي يتم تحديده من شاشة التعريفات العامة غالبا تكون من النوع 11 الي النوع 3000.
شاشة اصدار الشيكات
يتم وضع قيود الشيكات والشاشة تعتبر من النوع سند صرف شيك كما تم تعريف المدي الخاص بسندات صرف الشيكات من شاشة التعريفات العامة. وبذلك يتم تقسيم انواع السندات حتي يتم فصل سندات الصرف العادية وسندات القبض عن الشيكات.
شاشة القيود المتكررة
يتم استخدام الشاشة لعمل قيود متككررة من نوع معين بدئا من تاريخ معين وعدد مرات معينة. فيمكن كل شهر عمل قيد الرواتب بشكل آلي عند اختياره في القيود المتكررة او الدورية.
شاشة ضبط الحركات
يتم استخدامها لعرض القيود غير المتوازنة ان وجدت ليتم تعديل القيد ليصبح متوازن بعدها.
شاشة طباعة الشيكات
يتم استخدام الشاشة لطباعة نماذج الشيكات.
شاشات نماذج تحويلات البنوك
وهي عبارة عن مجموعة من الشاشة التي تحتي على نماذج تحويلات للبنوك المختلفة داخل المملكة العربية السعودية خاصة. ويمكن اضافة نماذج اخري فيما بعد. ومن امثلة تلك النماذج .
قائمة الاجراءات
تحتوي على ترحيل السندات وفك الترحيل لتاريخ معين واقفال السنة المالية
شاشة ترحيل السندات لتاريخ
تستخدم الشاشة في نهاية الفترة المالية عند الرغبة في اقفال السنة المالية. يجب اولا ترحيل كافة السندات الي تاريخ نهاية الفترة المالية. بعد عملية الترحيل لا يمكن عمل قيود يومية او سندات محاسبية او فواتير او حركات. حتى تاريخ نهاية الترحيل.
شاشة فك الترحيل لتاريخ
تستخدم الشاشة لفك الترحيل الي تاريخ معين. وعادة يتم الضغط على فك الترحيل للتاريخ ادناه مباشرة دون وضع تاريخ ليتم فك ترحيل الفترة المالية كاملة وبذلك تستطيع بعدها عمل القيود المحاسبية والفواتير والحركات.
شاشة اقفال السنة المالية
قبل عمل اقفال السنة المالية يجب ترحيل كافة السندات المحاسبية من شاشة ترحيل السندات لتاريخ. وبعدها في شاشة الاقفال يتم وضع حساب الارباح والخسائر. عندها يتم طرح الايرادات والمصاريف من بعضهما البعض ووضع النتيجة داخل القيد الافتتاحي للعام الجديد داخل حساب الارباح اما باربح او بالخسارة حسب الايرادات والمصاريف. ويتم ترحيل كافة ارصدة حسابات العام الحالي الي قيود افتتاحية للعام الجديد. ويتم ترحيل رصيد المخزون العام الحالي الي العام الجديد.
قائمة التقارير
تحتوي علي تقارير كشف الحساب وموازين المراجعة والارباح والخسائر والتقارير الاخري
شاشة استطلاع حركة الحسابات
يتم استطلاع حركة حساب معين خلال فترة معينة او خلال كامل الفترة عند عدم تحديد تاريخ. وهى تعتبر شاشة سريعة لاستطلاع حركات الحساب.
تقارير طباعة تحصيلات المناديب
يتم طباعة تحصيلات المناديب ومبيعات المناديب من هذه الشاشة
تقارير طباعة اليوميات
يمكن من خلالها طباعة اليوميات المحاسبية وطباعة اليومية التفصيلية حسب الحساب التفصيلي او العام او الاشارة.او حسب مركز التكلفة
تقارير حركة الحسابات
تعتبر من التقارير المهمة جدا لدي الادارة المالية فتحتوي على كشف الحساب وحركة الحساب وكشف ارصدة الحسابات وتقارير اخري كثيرة
تقارير اعمار الديون
تحتوي علي اعمار ديون العملاء والموردين وتحتوي على الفترة الافتراضية وهى 4 فترات وعدد ايام الفترة 30 يوم.
طباعة موازين المراجعة
تعتبر من التقارير المهمة جدا لدي الادارة المالية فتحتوي علي موازين المراجعة ويمكن تحديد فترة معينة او فرع معين ويمكن جعل مستوي الحساب على المستوي من 1 الي 9. حيث يمكن عرض ميزان المراجعة للمستوي العام فقط للحسابات مثل الاصول والخصوم والايردات والمصاريف
طباعة الارباح والخسائر
تستخدم لطباعة الارباح والخسائر والتي تتكون من حساب الايرادات مطروح منها حساب المصاريف. ويوجد ارباح وخسائر الفروع.
تقارير طباعة الميزانية
تعتبر من التقارير المهمة للادارة المالية ويتم من خلالها طباعة الميزانية العمومية وهي تتكون من الاصول تساوى الخصوم مجموع حقوق الملكية.
تقارير كشف حساب سنوات
عند وجود اكثر من سنة يمكن عرض كشف حساب سنوات بدلا من ظهور العام السابق كرصيد افتتاحي في كشف الحساب العادي. فيمكن عرض كافة الحركات خلال اعوام متعددة.
قائمة التنبيهات
تحتوي علي تعريفات التنبيهات وانواعها المختلفة
شاشة تعريفات أولية
يتم اعداد التنبيهات واختيار (مع البداية) لجعل التنبيهات تعمل مع بداية النظام. ويمكن تكرار التنبيهات كل مدة زمنية معينة مثلا كل ساعة يتم فحص التنبيهات وعرضها على الشاشة.
شاشة انواع التنبيهات
وهي شاشة تحتوي على انواع التنبيهات المتوفرة بالنظام ولا يمكن حذف نوع التنبيه او اضافة نوع جديد. ولكن لتعريف تنبيه جديد يتم اضافة التنبيه في شاشة تعريف التنبيهات.
شاشة تعريف التنبيهات
يتم تعريف التنبيهات المرغوب في اظهارها عند طلب التنبيهات من هذه الشاشة. حيث يمكن اضافة اكثر من نوع للتنبيه مثل رصيد سالب او رصيد تجاوز القيمة.
شاشة طلب التنبيهات
يمكن طلب التنبيهات التى تم تعريفها سابقا من هذه الشاشة وستظهر فى المصفوفة وعند الضغط على سطر من سطور المصفوفة يتم عرض نوع التنبيه مثل الرصيد تجاوز القيمة كما في الصورة بالاعلي. ويمكن حفظ التنبيهات لتصبح لاحقا موجودة فى شاشة التنبيهات المخزنة.
قائمة ضريبة القيمة المضافة
يتم استخدام هذه القائمة للفواتير الخدمية مثل مصاريف الاجور والرواتب والبنزين وغيرها والايرادات الخدمية مثل عقود الصيانة. حيث تحتوي على فواتير المشتريات او فاتورة مصاريف وفواتير المبيعات او فاتورة ايراد. ولها قيود محاسبية ويتم تعريفها من خلال شاشة تعريفات القيمة المضافة. وعادة حساب الضريبة يكون في شاشة التعريفات للقيمة المضافة. ونسبة الضريبة في شاشة سجل الضرائب.
شاشة الفئات
يتم تعريف الفئات واختيار خاضع للضريبة او ضريبة صفرية او معفاه. ويمكن اختيار خدمي لو كانت الفئة خدمية.
شاشة الاصناف
يتم تعريف الاصناف فيها ويمكن وضع حساب مشتريات للصنف. او حساب مبيعات لو الصنف ايراد.
فاتورة مبيعات / ايراد
في حالة وجود ايرادات خدمية عادة يتم استخدام فاتورة مبيعات / ايراد. ويمكن وضع مركز تكلفة للسطر. وحساب لكل صنف. ويتم وضع الحساب المدين والحساب الدائن. ويتم عمل قيد محاسبي للشاشة.
فاتورة مشتريات / مصاريف
في حالة وجود مصاريف خدمية عادة يتم استخدام فاتورة مشتريات / مصاريف. ويمكن وضع مركز تكلفة للسطر. وحساب لكل صنف. ويتم وضع الحساب المدين والحساب الدائن. ويتم عمل قيد محاسبي للشاشة.
شاشة سجل الضرائب
فيه حالة خضوع المؤسسة لضريبة القيمة المضافة يتم تعريف ضريبة القيمة المضافة من شاشة سجل الضرائب ووضع نسبة الضريبة. ليتم احتسابها بشكل آلي في فواتير مبيعات ومشتريات الحسابات. وفواتير بيع وشراء المخزون.
تقارير القيمة المضافة
تحتوي علي تقارير شاملة لضريبة القيمة المضافة لكافة الانظمة المحاسبية. حيث يمكن جلب تقارير مبيعات الحسابات علي حدي ومبيعات المخزون علي حدي. وكذلك بالنسبة للمشتريات. ويوجد الاقرار الضريبي ايضا يمكن طباعته.
شاشة تعريفات القيمة المضافة
تعتبر شاشة الاعدادات الاساسية لحسابات الضريبة المضافة غالبا يمكن عمل حساب ثابت للضريبة في شجرة الحسابات ويجب ان يكون خصوم مثال: /12109 ويتم تعريف حساب المبيعات لفاتورة المبيعات الضريبية داخل نظام الحسابات. ونفس الطريقة بالنسبة لحساب المشتريات الخاص ببرنامج الحسابات. وانواع السندات المحاسبية او القيود التى يتم عملها يتم تعريفها هنا وغالبا تكون جاهزة على الاستخدام حيث ان نوع القيد 101 للمشتريات داخل نظام الحسابات و 103 للمبيعات الخدمية داخل نظام الحسابات.
شاشة تسديدات الضرائب
يتم سداد الضريبة من هذه الشاشة او يمكن عمل قيد يومية عادي حسب رغبة الادارة المالية او المحاسب
شاشة التسويات
يمكن عمل تسويات لضريبة القيمة المضافة. حيث يتم عمل تسوية لحساب الضريبة اما مدين او دائن. واسلوب الدفع يكون مدين في حالة قيمة حساب الضريبة دائنة. ويكون دائن في القيمة لحساب الضريبة مدينة.
شاشة الحسابات الموقوفة
في الفواتير الضريبية المحاسبية يمكن منع التعامل مع حساب معين. عندها يجب اضافته في قائمة الحسابات الموقوفة. فعند عمل فاتورة مشتريات/مصاريف وتم اختيار الحساب في المدين او الدائن يتم اظهار رسالة الحساب موقوف ويتم منع التعامل معه.
صور من التقارير داخل النظام
مجموعة صور لبعض التقارير داخل النظام